JOSE DE FREITAS PINTO
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Fechamento Caixa

Usuário: RUDNOU
Estab.: 0002    Caixa: 0001
Sessao Caixa: 920

Abertura: 14/03/2025  07:33:43
Encerramento: 00/00/0000  00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	11.203,50	
  Saldo Inicial Caixa	11.203,50	
Venda (+)	61.508,06	
  11 - Dinheiro	513,00	
  12 - Transferência Bancária	10.981,06	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	3.839,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	460,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.444,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.801,00	
  52 - Boleto à Prazo	29.467,00	
  53 - Crediário	8.003,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-178,00	
  01.01.07 - VENDA COM BOLETO - Doc.161824	-178,00	
A Receber (+)	3.460,00	
  42 - Cheque Pré-datado	3.460,00	
Recebimento Prestação (+)	21.491,06	
  11 - Dinheiro	1.639,00	
  14 - Crédito em Conta	12.887,06	
  17 - Pix	2.512,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	815,00	
  31 - Vale Troca	178,00	
  42 - Cheque Pré-datado	3.460,00	
Recebimento (+)	60,00	
  11 - Dinheiro	60,00	
Compra (-)	-152,00	
  11 - Dinheiro	-152,00	
Pagamento (-)	-1.129,40	
  11 - Dinheiro	-1.129,40	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	10.981,06	
Crédito em Conta	12.887,06	
Pix	2.512,00	
Cartão Débito T.E.F.	3.839,00	
Cartão Débito P.O.S.	460,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.444,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	6.616,00	
Vale Troca	178,00	
Cheque Pré-datado	6.920,00	
Boleto à Prazo	29.467,00	
Crediário	8.003,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	11.203,50	
   Saídas (-)	-1.281,40	
   Entradas (+)	2.212,00	
   Troco Final Caixa (-)	0,00	
   Deve Ter	12.134,10	
   
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