ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Usuário: ANA FLAVIA DE OLIVEIRA
Estab.: 0003    Caixa: 0007
Sessao Caixa: 3.261

Abertura: 29/07/2025  08:05:53
Encerramento: 29/07/2025  18:08:34

Saldo Inicial Caixa (+)	1.449,81	
  Saldo Inicial Caixa	1.449,81	
Venda (+)	11.839,00	
  11 - Dinheiro	810,00	
  12 - Transferência Bancária	1.618,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	85,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.961,00	
  52 - Boleto à Prazo	3.758,00	
  53 - Crediário	1.069,00	
  58 - Na entrega	538,00	
A Receber (+)	275,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	100,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00	
Recebimento Prestação (+)	33.301,84	
  14 - Crédito em Conta	31.395,84	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.906,00	
Recebimento (+)	240,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.202896	70,00	
      USADA 45AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025897	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025898	20,00	
      CARGA	
Pagamento (-)	-1.570,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-70,00	
      VALE TROCA	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.500,00	
Troco Final Caixa (-)	-749,81	
  Troco Final Caixa	-749,81	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	1.618,00	
Crédito em Conta	31.575,84	
Cartão Débito T.E.F.	85,00	
Cartão Débito P.O.S.	100,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.961,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.906,00	
Boleto à Prazo	3.758,00	
Crediário	1.069,00	
Na entrega	538,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	1.449,81	
   Saídas (-)	-1.570,00	
   Entradas (+)	870,00	
   Troco Final Caixa (-)	-749,81	
   Sem Diferença	0,00	
   
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