ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.179, 0003.0000.003.180, 0003.0000.003.181, 0003.0000.003.182
Abertura: 01/07/2025  08:06:14
Encerramento: 02/07/2025  11:00:15

Saldo Inicial Caixa (+)	2.781,65	
  Saldo Inicial Caixa	2.781,65	
Venda (+)	81.859,00	
  11 - Dinheiro	2.914,00	
  12 - Transferência Bancária	9.856,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	1.467,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	280,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	149,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.934,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.523,00	
  31 - Vale Troca	600,00	
  52 - Boleto à Prazo	47.104,00	
  53 - Crediário	6.128,00	
  58 - Na entrega	3.904,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-2.063,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101055	-718,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101072	-200,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO	-820,00	
  03.01.01 - ADIANTAMENTO CLIENTE - Doc.DEVOLUÇÃO	-175,00	
      COMPROU UMA USADA DIA 27/05 E DEVOLVEU, COMPROU UMA NOVA	
  03.01.01 - ADIANTAMENTO CLIENTE - Doc.DEVOLUÇÃO	-150,00	
      DEVOLVEU A USADA DO DIA 09/04/25 E COMPROU UMA NOVA	
A Receber (+)	2.311,50	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	660,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	265,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	532,50	
  41 - Cheque à Vista	854,00	
Recebimento Prestação (+)	23.865,90	
  11 - Dinheiro	3.877,00	
  14 - Crédito em Conta	14.061,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	887,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.069,90	
  31 - Vale Troca	325,00	
  38 - Pagamento Antecipado	792,00	
  41 - Cheque à Vista	854,00	
Recebimento (+)	1.845,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO	820,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025774	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025775	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025778	60,00	
      PONTE	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025781	140,00	
      USADA 40AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025782	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025786	80,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025789	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	120,00	
      USADA 40AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      PAGOU O RESTANTE NO CARTÃO REF MOV 2025790	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	35,00	
A Pagar  (-)	-7.393,10	
  13 - Depósito em Conta	-210,00	
  15 - Débito em Conta	-6.614,95	
  56 - A Pagar	-568,15	
Pagamento Prestação (-)	-45.063,65	
  15 - Débito em Conta	-45.063,65	
Pagamento (-)	-4.790,00	
  02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-250,00	
      KM 101424	
  02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-40,00	
      JARRA CAFETEIRA	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-4.997,65	
  Troco Final Caixa	-4.997,65	

Conferência Caixa
	
Cheque à Vista	
   Entradas:		854,00	
   Conferido:	854,00	
   Sem Diferença		
		
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		820,00	
   Conferido:	820,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	9.856,00	
Crédito em Conta	14.871,00	
Cartão Débito T.E.F.	1.467,00	
Cartão Débito P.O.S.	1.827,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	149,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	265,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.934,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	8.125,40	
Vale Troca	925,00	
Boleto à Prazo	47.104,00	
Crediário	6.128,00	
Na entrega	3.904,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	2.781,65	
   Saídas (-)	-4.790,00	
   Entradas (+)	7.006,00	
   Troco Final Caixa (-)	-4.997,65	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
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