ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.183, 0003.0000.003.184, 0003.0000.003.185, 0003.0000.003.186
Abertura: 02/07/2025  08:08:21
Encerramento: 03/07/2025  13:07:21

Saldo Inicial Caixa (+)	4.997,65	
  Saldo Inicial Caixa	4.997,65	
Venda (+)	67.693,00	
  11 - Dinheiro	3.383,00	
  12 - Transferência Bancária	7.810,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	999,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	656,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	455,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	6.232,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.271,00	
  52 - Boleto à Prazo	35.722,00	
  53 - Crediário	6.499,00	
  58 - Na entrega	1.666,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-919,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101151	-806,00	
  03.01.01 - ADIANTAMENTO CLIENTE - Doc.SUCATA	-113,00	
      CRÉDITO SUCATA 06/2025	
A Receber (+)	1.386,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	666,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	720,00	
Recebimento Prestação (+)	36.561,75	
  11 - Dinheiro	1.499,00	
  14 - Crédito em Conta	21.376,75	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	539,00	
  31 - Vale Troca	919,00	
  65 - Reparcelamento	12.228,00	
Recebimento (+)	345,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025793	60,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025794	30,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	10,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	
      carga	
A Pagar  (-)	-30.910,85	
  13 - Depósito em Conta	-23,97	
  15 - Débito em Conta	-30.886,88	
Pagamento Prestação (-)	-102.254,10	
  15 - Débito em Conta	-102.254,10	
Pagamento (-)	-3.347,00	
  02.01.56 - FRETE SOBRE COMPRA	-30,00	
      MOTOBOY AR LOG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-300,00	
      DEVOLUÇÃO CASCOS BATERIAS DF2000	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-17,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-6.787,65	
  Troco Final Caixa	-6.787,65	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	7.810,00	
Crédito em Conta	21.466,75	
Cartão Débito T.E.F.	999,00	
Cartão Débito P.O.S.	1.322,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	455,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	720,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	6.232,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.810,00	
Vale Troca	919,00	
Boleto à Prazo	35.722,00	
Crediário	6.499,00	
Na entrega	1.666,00	
Reparcelamento	12.228,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.997,65	
   Saídas (-)	-3.347,00	
   Entradas (+)	5.137,00	
   Troco Final Caixa (-)	-6.787,65	
   Sem Diferença	0,00	
   
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Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes – www.adderi.com.br
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