ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.187, 0003.0000.003.188, 0003.0000.003.189, 0003.0000.003.190
Abertura: 03/07/2025  07:49:44
Encerramento: 05/07/2025  12:16:50

Saldo Inicial Caixa (+)	6.787,65	
  Saldo Inicial Caixa	6.787,65	
Venda (+)	61.514,00	
  11 - Dinheiro	1.238,00	
  12 - Transferência Bancária	6.646,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	1.721,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	895,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.181,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.249,00	
  52 - Boleto à Prazo	29.735,00	
  53 - Crediário	11.732,00	
  58 - Na entrega	3.117,00	
Recebimento Prestação (+)	12.180,90	
  11 - Dinheiro	1.585,00	
  14 - Crédito em Conta	9.720,90	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	339,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	536,00	
Recebimento (+)	583,00	
  01.01.01 - VENDA A VISTA - Doc.27856	253,00	
      cliente pagou em pix e emiti a nfc 27856 em dinheiro	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	280,00	
      usada 100ah	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	50,00	
      usada 60 restante pagou com sucata	
Compra (-)	-28.311,74	
  52 - Boleto à Prazo	-26.242,33	
  56 - A Pagar	-2.069,41	
A Pagar  (-)	-5.874,63	
  15 - Débito em Conta	-5.874,63	
Pagamento Prestação (-)	-5.874,63	
  15 - Débito em Conta	-5.874,63	
Pagamento (-)	-1.101,10	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-35,50	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-123,80	
  02.01.20 - AGUA	-19,80	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-250,00	
      CARLINHOS NÃO COLOU KM	
  02.01.31 - DIESEL BONGO	-260,00	
      PLACA JBT 5G71 KM 47363	
  02.09.01 - DEVOLUCAO DE VENDA	-253,00	
      cliente pagou em pix e emiti a nfc 27856 em dinheiro	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-40,00	
      SUCATA EDIMAR 02/07	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-33,00	
      11kg	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-86,00	
      28,6 kg	
Troco Final Caixa (-)	-8.839,55	
  Troco Final Caixa	-8.839,55	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	6.646,00	
Crédito em Conta	9.973,90	
Cartão Débito T.E.F.	1.721,00	
Cartão Débito P.O.S.	1.234,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.181,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.785,00	
Boleto à Prazo	29.735,00	
Crediário	11.732,00	
Na entrega	3.117,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	6.787,65	
   Saídas (-)	-1.101,10	
   Entradas (+)	3.153,00	
   Troco Final Caixa (-)	-8.839,55	
   Sem Diferença	0,00	
   
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