ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.191, 0003.0000.003.192, 0003.0000.003.193
Abertura: 04/07/2025  08:08:29
Encerramento: 07/07/2025  08:23:27

Saldo Inicial Caixa (+)	8.839,55	
  Saldo Inicial Caixa	8.839,55	
Venda (+)	70.707,00	
  11 - Dinheiro	700,00	
  12 - Transferência Bancária	10.090,00	
  13 - Depósito em Conta	3.168,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	838,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	319,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	8.004,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.836,00	
  31 - Vale Troca	318,00	
  52 - Boleto à Prazo	32.653,00	
  53 - Crediário	8.709,00	
  58 - Na entrega	4.072,00	
A Receber (+)	2.498,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	200,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	525,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	300,00	
  42 - Cheque Pré-datado	1.473,00	
Recebimento Prestação (+)	23.348,00	
  11 - Dinheiro	1.399,00	
  14 - Crédito em Conta	15.892,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	771,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.813,00	
  42 - Cheque Pré-datado	1.473,00	
Recebimento (+)	1.130,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025808	400,00	
      BRIK EDIMAR	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	40,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025808	90,00	
      socorro	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025806	175,00	
      usada 60ah	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025802	60,00	
      socorro	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025801	175,00	
      usada 60ah	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	140,00	
      USADA DE 45AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA	
Pagamento (-)	-6.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-5.168,55	
  Troco Final Caixa	-5.168,55	

Conferência Caixa
	
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		1.473,00	
   Conferido:	1.473,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	10.090,00	
Depósito em Conta	3.168,00	
Crédito em Conta	16.792,00	
Cartão Débito T.E.F.	838,00	
Cartão Débito P.O.S.	971,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	319,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	525,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	8.004,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.949,00	
Vale Troca	318,00	
Boleto à Prazo	32.653,00	
Crediário	8.709,00	
Na entrega	4.072,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	8.839,55	
   Saídas (-)	-6.000,00	
   Entradas (+)	2.329,00	
   Troco Final Caixa (-)	-5.168,55	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
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