ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.194, 0003.0000.003.195, 0003.0000.003.196
Abertura: 05/07/2025  08:04:59
Encerramento: 07/07/2025  12:24:21

Saldo Inicial Caixa (+)	4.521,50	
  Saldo Inicial Caixa	4.521,50	
Venda (+)	21.991,00	
  11 - Dinheiro	1.720,00	
  12 - Transferência Bancária	4.779,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	619,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	1.291,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.556,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.831,00	
  31 - Vale Troca	263,00	
  52 - Boleto à Prazo	2.206,00	
  53 - Crediário	2.783,00	
  58 - Na entrega	2.943,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-263,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101310	-263,00	
A Receber (+)	2.625,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	425,00	
  42 - Cheque Pré-datado	2.200,00	
Recebimento Prestação (+)	21.199,25	
  11 - Dinheiro	1.592,00	
  14 - Crédito em Conta	16.495,25	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	413,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	499,00	
  42 - Cheque Pré-datado	2.200,00	
Recebimento (+)	1.031,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	
      TERMINAL 	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	280,00	
      USADA 100AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60AH	
  02.01.29 - LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - Doc.06/2025	381,00	
      15/06/2025	346.545	1.602,15	R$ 32,04	 R$ 32,04 15/06/2025	346.541	1.863,50	R$ 37,27	 R$ 37,27 10/06/2025	346.163	67,35	R$ 1,35	 R$ 1,35 15/06/2025	346.540	11.281,70	R$ 225,63	 R$ 225,63 05/06/2025	345.932	125,35	R$ 2,51	 R$ 2,51 15/06/2025	346.609	459,75	R$ 9,20	 R$ 9,20 15/06/2025	346.610	2.151,30	R$ 43,03	 R$ 43,03 16/06/2025	346.687	261,75	R$ 5,24	 R$ 5,24 16/06/2025	346.688	1.237,35	R$ 24,75	 R$ 24,75 	
Pagamento (-)	-7.260,00	
  02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-300,00	
      CHAVE DE ACESSO 43250789774699000401650090002357011360955849	
  02.01.79 - COMBUSTIVEL MOTO JDL 7I98	-50,00	
      CHAVE DE ACESSO 43250725137101000130650020020662671020701875	
  02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-198,00	
      AQUECEDOR	
  02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-30,00	
      2 PACOTES DE ERVA	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-160,00	
      53,2KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-22,00	
      7,2kg	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00	
Troco Final Caixa (-)	-1.223,50	
  Troco Final Caixa	-1.223,50	

Conferência Caixa
	
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		2.200,00	
   Conferido:	2.200,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	4.779,00	
Crédito em Conta	16.876,25	
Cartão Débito T.E.F.	619,00	
Cartão Débito P.O.S.	2.129,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.556,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.330,00	
Vale Troca	263,00	
Boleto à Prazo	2.206,00	
Crediário	2.783,00	
Na entrega	2.943,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.521,50	
   Saídas (-)	-7.260,00	
   Entradas (+)	3.962,00	
   Troco Final Caixa (-)	-1.223,50	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
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