ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.197, 0003.0000.003.198, 0003.0000.003.199, 0003.0000.003.200
Abertura: 07/07/2025  08:24:15
Encerramento: 09/07/2025  08:39:31

Saldo Inicial Caixa (+)	1.870,55	
  Saldo Inicial Caixa	1.870,55	
Venda (+)	58.442,00	
  11 - Dinheiro	2.647,00	
  12 - Transferência Bancária	7.124,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	339,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	752,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.050,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.087,00	
  31 - Vale Troca	802,00	
  52 - Boleto à Prazo	24.625,00	
  53 - Crediário	2.593,00	
  58 - Na entrega	12.423,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-802,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101345	-386,00	
  02.03.13 - ADIANTAMENTO SALARIAL - Doc.101240	-416,00	
      COBREI VALOR VAREJO - CLIENTE  VAI PAGAR OS BOLETOS NORMAIS	
A Receber (+)	235,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	60,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	175,00	
Recebimento Prestação (+)	13.870,00	
  11 - Dinheiro	1.557,00	
  14 - Crédito em Conta	8.926,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.387,00	
Recebimento (+)	1.570,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025817	690,00	
      2 USADAS DE 100AH TEM VALE TROCA DE 135,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	350,00	
      2 USADAS 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025819	255,00	
      usada 60 sem troca	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025821	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	10,00	
      CARGA	
Compra (-)	-1.170,00	
  52 - Boleto à Prazo	-1.170,00	
A Pagar  (-)	-4.393,36	
  15 - Débito em Conta	-3.842,71	
  56 - A Pagar	-550,65	
Pagamento Prestação (-)	-2.960,00	
  15 - Débito em Conta	-2.960,00	
Pagamento (-)	-3.376,30	
  02.01.14 - REFEICAO/ALMOÇO/JANTAR	-82,30	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-166,00	
      55,40KG DE SUCATA	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-72,00	
      vale troca	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-56,00	
      vale troca	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-3.923,25	
  Troco Final Caixa	-3.923,25	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	7.124,00	
Crédito em Conta	9.271,00	
Cartão Débito T.E.F.	339,00	
Cartão Débito P.O.S.	812,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.050,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.649,00	
Vale Troca	802,00	
Boleto à Prazo	24.625,00	
Crediário	2.593,00	
Na entrega	12.423,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	1.870,55	
   Saídas (-)	-3.376,30	
   Entradas (+)	5.429,00	
   Troco Final Caixa (-)	-3.923,25	
   Sem Diferença	0,00	
   
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