ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.201, 0003.0000.003.202, 0003.0000.003.203
Abertura: 08/07/2025  08:24:53
Encerramento: 10/07/2025  17:10:15

Saldo Inicial Caixa (+)	2.028,25	
  Saldo Inicial Caixa	2.028,25	
Venda (+)	36.226,00	
  11 - Dinheiro	507,00	
  12 - Transferência Bancária	3.696,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	1.128,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	140,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.849,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	210,00	
  52 - Boleto à Prazo	17.073,00	
  53 - Crediário	1.386,00	
  58 - Na entrega	10.237,00	
Recebimento Prestação (+)	5.756,00	
  11 - Dinheiro	2.983,00	
  14 - Crédito em Conta	219,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	413,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.141,00	
Recebimento (+)	50,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	
      carga	
Compra (-)	-693,00	
  17 - Pix	-693,00	
A Pagar  (-)	-17.907,36	
  15 - Débito em Conta	-10.907,36	
  56 - A Pagar	-7.000,00	
Pagamento Prestação (-)	-59.152,67	
  15 - Débito em Conta	-59.152,67	
Pagamento (-)	-1.284,00	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00	
      KM 172709CHAVE DE ACESSO 43250719588456000142650050004246361856386278	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-84,00	
      28kg	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-4.284,25	
  Troco Final Caixa	-4.284,25	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	3.696,00	
Crédito em Conta	219,00	
Cartão Débito T.E.F.	1.128,00	
Cartão Débito P.O.S.	553,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.849,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.351,00	
Boleto à Prazo	17.073,00	
Crediário	1.386,00	
Na entrega	10.237,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	2.028,25	
   Saídas (-)	-1.284,00	
   Entradas (+)	3.540,00	
   Troco Final Caixa (-)	-4.284,25	
   Sem Diferença	0,00	
   
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