ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
CNPJ: 05.441.101/0001-11  I.E.: 1240217665
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.204, 0003.0000.003.205, 0003.0000.003.206
Abertura: 09/07/2025  07:30:19
Encerramento: 10/07/2025  08:31:01

Saldo Inicial Caixa (+)	6.179,25	
  Saldo Inicial Caixa	6.179,25	
Venda (+)	51.726,00	
  11 - Dinheiro	380,00	
  12 - Transferência Bancária	5.929,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	246,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.864,00	
  38 - Pagamento Antecipado	28,00	
  52 - Boleto à Prazo	22.475,00	
  53 - Crediário	9.723,00	
  58 - Na entrega	7.081,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-762,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101436	-232,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101437	-244,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101450	-286,00	
A Receber (+)	9.865,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	740,00	
  42 - Cheque Pré-datado	6.119,00	
  43 - Cheque Parcelado	3.006,00	
Recebimento Prestação (+)	32.295,00	
  11 - Dinheiro	2.785,00	
  14 - Crédito em Conta	16.152,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.747,00	
  42 - Cheque Pré-datado	6.119,00	
  43 - Cheque Parcelado	3.006,00	
  65 - Reparcelamento	1.486,00	
Recebimento (+)	775,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	10,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025823	215,00	
      USADA 100AH (R$415,00)	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025825	200,00	
      USADA 100AH (R$415,00)	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025827	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	
      NF 2025828 FEITO MOVIMENTO DE 40,00 SEPARADO POIS FOI PAGO NO CARTÃOUSADA 45AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	
      usada 45ah restante foi pago no cartão de crédito R$40,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025829	60,00	
      PONTE	
Compra (-)	-20.672,17	
  52 - Boleto à Prazo	-18.996,59	
  56 - A Pagar	-1.675,58	
Pagamento Prestação (-)	-18.996,59	
  15 - Débito em Conta	-18.996,59	
Pagamento (-)	-5.403,50	
  02.01.31 - DIESEL BONGO	-250,00	
      CHAVE DE ACESSO 43250707883287000194650020015406741896752519	
  02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-50,00	
      EDIMAR COMPROU05 BATERIAS 9V	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-5,00	
      SUCATA 08/07	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-70,00	
      1 suc 60ah	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-28,50	
      9,5kg	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-4.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-4.150,75	
  Troco Final Caixa	-4.150,75	

Conferência Caixa
	
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		6.119,00	
   Conferido:	6.119,00	
   Sem Diferença		
		
Cheque Parcelado	
   Entradas:		3.006,00	
   Conferido:	3.006,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	5.929,00	
Crédito em Conta	16.717,00	
Cartão Débito P.O.S.	740,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	246,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.864,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.747,00	
Boleto à Prazo	22.475,00	
Crediário	9.723,00	
Na entrega	7.081,00	
Reparcelamento	1.486,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	6.179,25	
   Saídas (-)	-5.403,50	
   Entradas (+)	3.375,00	
   Troco Final Caixa (-)	-4.150,75	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
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