ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.207, 0003.0000.003.208, 0003.0000.003.209, 0003.0000.003.210
Abertura: 10/07/2025  08:27:40
Encerramento: 11/07/2025  14:31:21

Saldo Inicial Caixa (+)	4.150,75	
  Saldo Inicial Caixa	4.150,75	
Venda (+)	35.703,00	
  11 - Dinheiro	1.464,00	
  12 - Transferência Bancária	13.374,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	587,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.758,00	
  31 - Vale Troca	476,00	
  52 - Boleto à Prazo	10.634,00	
  53 - Crediário	4.306,00	
  58 - Na entrega	1.929,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-3.245,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101495	-190,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101509	-2.715,00	
  03.01.01 - ADIANTAMENTO CLIENTE - Doc.35.894	-340,00	
      CLIENTE DEVOLVEU UMA USADA E ABATEU EM UMA NOVA	
A Receber (+)	120,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	30,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	90,00	
Recebimento Prestação (+)	45.101,09	
  11 - Dinheiro	2.316,00	
  14 - Crédito em Conta	40.380,09	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	678,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.251,00	
  31 - Vale Troca	476,00	
Recebimento (+)	845,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	100,00	
      USADA EDIMAR	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025836	60,00	
      PONTE	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025837	60,00	
      PONTE	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025838	250,00	
      BAT 90AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025839	170,00	
      BAT	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025840	205,00	
      USADA + TELE	
Pagamento (-)	-1.646,00	
  02.01.12 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-185,00	
      GAS EMPILHADEIRA	
  02.01.35 - MANUTENCAO DE INSTALACOES	-120,00	
      TROCA FIO PORTÃO 503	
  02.01.35 - MANUTENCAO DE INSTALACOES	-103,00	
  02.03.13 - ADIANTAMENTO SALARIAL	-1.200,00	
      MAICON (ANA)EDIMAR ME MANDOU MENSAGEM NO WHATS SOLICITANDO PARA ENTREGAR AO MAICON.	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-38,00	
Troco Final Caixa (-)	-6.384,75	
  Troco Final Caixa	-6.384,75	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	13.374,00	
Crédito em Conta	41.125,09	
Cartão Débito T.E.F.	587,00	
Cartão Débito P.O.S.	883,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	90,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.758,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.251,00	
Vale Troca	952,00	
Boleto à Prazo	10.634,00	
Crediário	4.306,00	
Na entrega	1.929,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.150,75	
   Saídas (-)	-1.646,00	
   Entradas (+)	3.880,00	
   Troco Final Caixa (-)	-6.384,75	
   Sem Diferença	0,00	
   
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