ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.211, 0003.0000.003.212, 0003.0000.003.213, 0003.0000.003.214
Abertura: 11/07/2025  08:05:03
Encerramento: 12/07/2025  11:32:53

Saldo Inicial Caixa (+)	6.384,75	
  Saldo Inicial Caixa	6.384,75	
Venda (+)	40.085,00	
  11 - Dinheiro	210,00	
  12 - Transferência Bancária	4.088,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	294,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	272,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	499,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.567,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.813,00	
  52 - Boleto à Prazo	17.887,00	
  53 - Crediário	8.571,00	
  58 - Na entrega	1.884,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-2.642,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101512	-277,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101550	-199,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101551	-965,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101552	-676,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101553	-189,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101554	-336,00	
A Receber (+)	200,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	200,00	
Recebimento Prestação (+)	76.371,38	
  11 - Dinheiro	5.119,00	
  14 - Crédito em Conta	69.091,38	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	633,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.251,00	
  31 - Vale Troca	277,00	
Recebimento (+)	20,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	
      TERMINAL	
Compra (-)	-3.249,00	
  52 - Boleto à Prazo	-3.249,00	
A Pagar  (-)	-2.260,00	
  15 - Débito em Conta	-2.260,00	
Pagamento Prestação (-)	-139.911,16	
  15 - Débito em Conta	-139.911,16	
Pagamento (-)	-9.392,55	
  02.01.20 - AGUA	-19,80	
      2 BOMBONA	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00	
      KM 173039CHAVE DE ACESSO 43250747190197000132650120009217341170102057	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-21,31	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-24,70	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-6,50	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-21,38	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-27,88	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-3,25	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-31,20	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-24,70	
  02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-300,00	
      KM 102421CHAVE DE ACESSO 43250704357437000561650050000719671402486572	
  02.02.02 - TARIFA DE REGISTRO DE TITULOS	-399,50	
      25/06/2025	2158	57	 R$ 36.108,00 	 R$ 96,90 26/06/2025	2159	55	 R$ 27.274,00 	 R$ 93,50 27/06/2025	2160	48	 R$ 18.164,00 	 R$ 81,60 28/06/2025	2161	10	 R$ 2.600,00 	 R$ 17,00 30/06/2025	2162	65	 R$ 46.572,00 	 R$ 110,50 	
  02.02.02 - TARIFA DE REGISTRO DE TITULOS	-537,20	
      01/07/2025	2163	95	 R$ 47.104,00 	 R$ 161,50 02/07/2025	2164	64	 R$ 35.722,00 	 R$ 108,80 03/07/2025	2165	40	 R$ 29.433,00 	 R$ 68,00 04/07/2025	2166	63	 R$ 32.653,00 	 R$ 107,10 05/07/2025	2167	4	 R$ 2.206,00 	 R$ 6,80 07/07/2025	2168	50	 R$ 24.625,00 	 R$ 85,00 	
  02.02.03 - TARIFA DE ENVIO DE TITULOS A CARTÓRIO	-15,19	
      CUSTAS DE PROTESTOTARIFA DE PROTESTO	
  02.02.03 - TARIFA DE ENVIO DE TITULOS A CARTÓRIO	-15,19	
      CUSTAS DE PROTESTOTARIFA DE PROTESTO	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-52,00	
      17,20KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-37,75	
      12,33kg	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-155,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-5.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00	
Troco Final Caixa (-)	-3.469,20	
  Troco Final Caixa	-3.469,20	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	4.088,00	
Crédito em Conta	69.091,38	
Cartão Débito T.E.F.	294,00	
Cartão Débito P.O.S.	1.105,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	499,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.567,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.064,00	
Vale Troca	277,00	
Boleto à Prazo	17.887,00	
Crediário	8.571,00	
Na entrega	1.884,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	6.384,75	
   Saídas (-)	-8.264,55	
   Entradas (+)	5.349,00	
   Troco Final Caixa (-)	-3.469,20	
   Sem Diferença	0,00	
   
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