ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.215, 0003.0000.003.216, 0003.0000.003.217
Abertura: 12/07/2025  07:56:08
Encerramento: 14/07/2025  11:55:35

Saldo Inicial Caixa (+)	2.201,20	
  Saldo Inicial Caixa	2.201,20	
Venda (+)	8.668,00	
  11 - Dinheiro	20,00	
  12 - Transferência Bancária	2.242,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	487,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.077,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	885,00	
  31 - Vale Troca	200,00	
  52 - Boleto à Prazo	1.713,00	
  58 - Na entrega	2.044,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-200,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101567	-200,00	
A Receber (+)	180,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	180,00	
Recebimento Prestação (+)	44.611,12	
  14 - Crédito em Conta	44.112,12	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	499,00	
Recebimento (+)	750,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      SOCORRO ALEXANDRA DALLA COSTA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	20,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	255,00	
      USADA 60AH SEM TROCA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	415,00	
      USADA 100AH SEM TROCA	
Compra (-)	-321,34	
  52 - Boleto à Prazo	-321,34	
Pagamento Prestação (-)	-321,34	
  15 - Débito em Conta	-321,34	
Pagamento (-)	-1.126,00	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-100,00	
      LIMPEZA SEMANAL	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-26,00	
      SUCATA 14AH	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-1.845,20	
  Troco Final Caixa	-1.845,20	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	2.242,00	
Crédito em Conta	44.112,12	
Cartão Débito P.O.S.	487,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	180,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.077,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.384,00	
Vale Troca	200,00	
Boleto à Prazo	1.713,00	
Na entrega	2.044,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	2.201,20	
   Saídas (-)	-1.126,00	
   Entradas (+)	770,00	
   Troco Final Caixa (-)	-1.845,20	
   Sem Diferença	0,00	
   
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