ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.218, 0003.0000.003.219, 0003.0000.003.220, 0003.0000.003.221
Abertura: 14/07/2025  08:00:41
Encerramento: 15/07/2025  16:57:58

Saldo Inicial Caixa (+)	3.113,20	
  Saldo Inicial Caixa	3.113,20	
Venda (+)	46.215,00	
  11 - Dinheiro	300,00	
  12 - Transferência Bancária	5.492,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	313,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	510,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	376,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.722,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.082,00	
  52 - Boleto à Prazo	22.868,00	
  53 - Crediário	7.273,00	
  58 - Na entrega	4.279,00	
A Receber (+)	1.335,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	255,00	
  42 - Cheque Pré-datado	930,00	
  55 - A Receber	150,00	
Recebimento Prestação (+)	121.044,23	
  11 - Dinheiro	2.269,00	
  14 - Crédito em Conta	115.585,23	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	639,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.621,00	
  42 - Cheque Pré-datado	930,00	
Recebimento (+)	325,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      carga 40483290068	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60	
Pagamento (-)	-1.315,00	
  02.01.12 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-10,00	
      Lâmpada saveiro	
  02.01.54 - DESPESA QUEBRA CAIXA	-100,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-165,00	
      55KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-40,00	
      MANDOU 1 SUC A MAIS - DESCONTADO NA NF 101595	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-4.692,20	
  Troco Final Caixa	-4.692,20	

Conferência Caixa
	
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		930,00	
   Conferido:	930,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	5.492,00	
Crédito em Conta	115.585,23	
Cartão Débito T.E.F.	313,00	
Cartão Débito P.O.S.	1.404,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	376,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.722,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.703,00	
Boleto à Prazo	22.868,00	
Crediário	7.273,00	
A Receber	150,00	
Na entrega	4.279,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	3.113,20	
   Saídas (-)	-1.315,00	
   Entradas (+)	2.894,00	
   Troco Final Caixa (-)	-4.692,20	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
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