ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
CNPJ: 05.441.101/0001-11  I.E.: 1240217665
Fone: (51) 35924108   loja.rigobat@bateriasfreitas.com.br
THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.222, 0003.0000.003.223, 0003.0000.003.224, 0003.0000.003.225
Abertura: 15/07/2025  08:04:53
Encerramento: 16/07/2025  13:01:32

Saldo Inicial Caixa (+)	4.692,20	
  Saldo Inicial Caixa	4.692,20	
Venda (+)	36.440,00	
  11 - Dinheiro	2.079,00	
  12 - Transferência Bancária	8.169,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	484,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.071,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	536,00	
  52 - Boleto à Prazo	10.087,00	
  53 - Crediário	7.254,00	
  58 - Na entrega	3.760,00	
A Receber (+)	4.863,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	30,00	
  41 - Cheque à Vista	1.333,00	
  42 - Cheque Pré-datado	3.500,00	
Recebimento Prestação (+)	92.772,05	
  14 - Crédito em Conta	84.484,05	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	821,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.634,00	
  41 - Cheque à Vista	1.333,00	
  42 - Cheque Pré-datado	3.500,00	
Recebimento (+)	1.155,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	280,00	
      Comprou uma usada 100ah na troca - Trouxe 73,8kg a maisDescontei na usada. Ele pagou a diferença que foi R$ 50,00.Fiz uma compra de sucata no cpf dele de R$ 230,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025851	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	220,00	
      usada 80ah	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025853	200,00	
      USADA 80AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025854	280,00	
      USADA 100AH	
Compra (-)	-83.427,46	
  52 - Boleto à Prazo	-83.427,46	
A Pagar  (-)	-282.140,46	
  52 - Boleto à Prazo	-4.196,98	
  56 - A Pagar	-277.943,48	
Pagamento Prestação (-)	-36.120,30	
  15 - Débito em Conta	-36.120,30	
Pagamento (-)	-2.361,19	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-14,19	
      DETERGENTE	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-72,00	
      1 suc de 60ah	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-230,00	
      Comprou uma usada 100ah na troca - Trouxe 73,8kg a maisDescontei na usada. Ele pagou a diferença que foi R$ 50,00.Fiz uma compra de sucata no cpf dele de R$ 230,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-45,00	
      15kg	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-4.910,01	
  Troco Final Caixa	-4.910,01	

Conferência Caixa
	
Cheque à Vista	
   Entradas:		1.333,00	
   Conferido:	1.333,00	
   Sem Diferença		
		
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		3.500,00	
   Conferido:	3.500,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	8.169,00	
Crédito em Conta	85.139,05	
Cartão Débito P.O.S.	1.305,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	30,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.071,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.170,00	
Boleto à Prazo	10.087,00	
Crediário	7.254,00	
Na entrega	3.760,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.692,20	
   Saídas (-)	-2.361,19	
   Entradas (+)	2.579,00	
   Troco Final Caixa (-)	-4.910,01	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
___________________________________________________________
Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes – www.adderi.com.br
.