ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.226, 0003.0000.003.227, 0003.0000.003.228, 0003.0000.003.229
Abertura: 16/07/2025  07:55:32
Encerramento: 17/07/2025  12:58:34

Saldo Inicial Caixa (+)	4.910,01	
  Saldo Inicial Caixa	4.910,01	
Venda (+)	39.425,00	
  11 - Dinheiro	1.348,00	
  12 - Transferência Bancária	4.476,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	1.713,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	500,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	758,00	
  31 - Vale Troca	580,00	
  52 - Boleto à Prazo	12.589,00	
  53 - Crediário	7.248,00	
  58 - Na entrega	10.213,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-580,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101687	-380,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101717	-200,00	
A Receber (+)	2.640,00	
  42 - Cheque Pré-datado	2.284,00	
  55 - A Receber	356,00	
Recebimento Prestação (+)	28.746,00	
  11 - Dinheiro	977,00	
  14 - Crédito em Conta	22.578,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.907,00	
  42 - Cheque Pré-datado	2.284,00	
Recebimento (+)	625,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA DE 60AH DO DIA 14/07	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	200,00	
      USADA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	250,00	
      usada 90ah	
A Pagar  (-)	-2.074,70	
  56 - A Pagar	-2.074,70	
Pagamento (-)	-4.138,75	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-99,75	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-300,00	
      KM 173.342CHAVE DE ACESSO 43250700959052000190650220005161141883465867	
  02.01.79 - COMBUSTIVEL MOTO JDL 7I98	-65,00	
      CHAVE DE ACESSO 43250725137101000130650020020763791020803295	
  02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-120,00	
      GAS DE COZINHA PARA O 503	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-84,00	
      28KG DE SUCATA PAGO DIA 14/07	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-349,00	
      116 KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-75,00	
      VALE TROCA	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-10,00	
      VALE TROCA	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-36,00	
      12KG	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-3.721,26	
  Troco Final Caixa	-3.721,26	

Conferência Caixa
	
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		2.284,00	
   Conferido:	560,00	
   Faltou	1.724,00	
		
Cheque Pré-datado	
   Entradas:		2.284,00	
   Conferido:	1.724,00	
   Faltou	560,00	
		
Transferência Bancária	4.476,00	
Crédito em Conta	22.578,00	
Cartão Débito T.E.F.	1.713,00	
Cartão Débito P.O.S.	500,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	758,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.907,00	
Vale Troca	580,00	
Boleto à Prazo	12.589,00	
Crediário	7.248,00	
A Receber	356,00	
Na entrega	10.213,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.910,01	
   Saídas (-)	-4.138,75	
   Entradas (+)	2.950,00	
   Troco Final Caixa (-)	-3.721,26	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Faltou	
2.284,00	
   
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Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes – www.adderi.com.br
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