ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.230, 0003.0000.003.231, 0003.0000.003.232, 0003.0000.003.233
Abertura: 17/07/2025  07:42:26
Encerramento: 21/07/2025  07:54:52

Saldo Inicial Caixa (+)	3.721,26	
  Saldo Inicial Caixa	3.721,26	
Venda (+)	31.664,00	
  12 - Transferência Bancária	6.192,00	
  13 - Depósito em Conta	1.082,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	553,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.457,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	200,00	
  52 - Boleto à Prazo	18.353,00	
  53 - Crediário	2.542,00	
  58 - Na entrega	1.285,00	
A Receber (+)	535,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	50,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	90,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	395,00	
Recebimento Prestação (+)	72.382,96	
  11 - Dinheiro	912,00	
  14 - Crédito em Conta	65.264,96	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.519,00	
  31 - Vale Troca	340,00	
  65 - Reparcelamento	347,00	
Recebimento (+)	260,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	200,00	
      USADA 50AH CIVIC (CARRO FIT)	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025852	60,00	
      PONTE	
Compra (-)	-200.704,58	
  52 - Boleto à Prazo	-200.704,58	
A Pagar  (-)	-20.889,54	
  56 - A Pagar	-20.889,54	
Pagamento (-)	-200,00	
  02.01.76 - COMBUSTIVEL GOL IXU 4189	-200,00	
      CHAVE DE ACESSO43250725137101000130650020020783771020823371	
Troco Final Caixa (-)	-4.134,26	
  Troco Final Caixa	-4.134,26	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	6.192,00	
Depósito em Conta	1.082,00	
Crédito em Conta	65.324,96	
Cartão Débito T.E.F.	553,00	
Cartão Débito P.O.S.	50,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	90,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	1.457,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	6.114,00	
Vale Troca	340,00	
Boleto à Prazo	18.353,00	
Crediário	2.542,00	
Na entrega	1.285,00	
Reparcelamento	347,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	3.721,26	
   Saídas (-)	-200,00	
   Entradas (+)	1.112,00	
   Troco Final Caixa (-)	-4.134,26	
   Faltou	499,00	
   
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