ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.234, 0003.0000.003.235, 0003.0000.003.236
Abertura: 18/07/2025  08:04:20
Encerramento: 19/07/2025  10:45:23

Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81	
  Saldo Inicial Caixa	2.317,81	
Venda (+)	42.279,20	
  12 - Transferência Bancária	2.837,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	1.470,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.265,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	413,00	
  52 - Boleto à Prazo	22.741,20	
  53 - Crediário	3.956,00	
  58 - Na entrega	7.597,00	
A Receber (+)	6.111,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	635,00	
  43 - Cheque Parcelado	5.476,00	
Recebimento Prestação (+)	27.238,28	
  14 - Crédito em Conta	20.703,28	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	289,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	770,00	
  43 - Cheque Parcelado	5.476,00	
Recebimento (+)	992,93	
  01.01.01 - VENDA A VISTA - Doc.07/2025	307,93	
      ACERTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025863	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	310,00	
      usada 70 sem troca + terminal	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025864	140,00	
      USADA 45AH	
A Pagar  (-)	-26.204,76	
  11 - Dinheiro	-1.600,00	
  15 - Débito em Conta	-20.945,14	
  56 - A Pagar	-3.659,62	
Pagamento Prestação (-)	-249.427,30	
  11 - Dinheiro	-2.100,00	
  15 - Débito em Conta	-247.327,30	
Pagamento (-)	-370,00	
  02.01.31 - DIESEL BONGO	-300,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-70,00	
      VALE TROCA	
Troco Final Caixa (-)	-2.317,81	
  Troco Final Caixa	-2.317,81	

Conferência Caixa
	
Cheque Parcelado	
   Entradas:		5.476,00	
   Conferido:	5.476,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	2.837,00	
Crédito em Conta	21.326,21	
Cartão Débito T.E.F.	1.470,00	
Cartão Débito P.O.S.	924,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.265,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.183,00	
Boleto à Prazo	22.741,20	
Crediário	3.956,00	
Na entrega	7.597,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81	
   Saídas (-)	-4.070,00	
   Entradas (+)	370,00	
   Troco Final Caixa (-)	-2.317,81	
   Sobrou	3.700,00	
   
Conferência Final: Sobrou	
3.700,00	
   
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