ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.237, 0003.0000.003.238, 0003.0000.003.239
Abertura: 19/07/2025  08:08:08
Encerramento: 21/07/2025  10:39:02

Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81	
  Saldo Inicial Caixa	2.317,81	
Venda (+)	8.444,00	
  12 - Transferência Bancária	1.430,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	716,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	339,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	202,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.240,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	323,00	
  53 - Crediário	1.383,00	
  58 - Na entrega	1.811,00	
A Receber (+)	235,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	60,00	
Recebimento Prestação (+)	28.330,84	
  11 - Dinheiro	1.197,00	
  14 - Crédito em Conta	25.782,84	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	70,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.281,00	
Recebimento (+)	175,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60AH	
A Pagar  (-)	-207,27	
  15 - Débito em Conta	-49,33	
  56 - A Pagar	-157,94	
Pagamento Prestação (-)	-49,33	
  15 - Débito em Conta	-49,33	
Pagamento (-)	-250,00	
  02.03.13 - ADIANTAMENTO SALARIAL	-250,00	
Troco Final Caixa (-)	-3.439,81	
  Troco Final Caixa	-3.439,81	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	1.430,00	
Crédito em Conta	25.782,84	
Cartão Débito T.E.F.	716,00	
Cartão Débito P.O.S.	584,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	202,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	60,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.240,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.604,00	
Crediário	1.383,00	
Na entrega	1.811,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	2.317,81	
   Saídas (-)	-250,00	
   Entradas (+)	1.372,00	
   Troco Final Caixa (-)	-3.439,81	
   Sem Diferença	0,00	
   
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