ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
CNPJ: 05.441.101/0001-11  I.E.: 1240217665
Fone: (51) 35924108   loja.rigobat@bateriasfreitas.com.br
THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.240, 0003.0000.003.241, 0003.0000.003.242, 0003.0000.003.243
Abertura: 21/07/2025  07:56:15
Encerramento: 23/07/2025  08:50:18

Saldo Inicial Caixa (+)	5.256,26	
  Saldo Inicial Caixa	5.256,26	
Venda (+)	60.151,00	
  11 - Dinheiro	474,00	
  12 - Transferência Bancária	4.595,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	1.316,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	553,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.243,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.618,00	
  31 - Vale Troca	966,00	
  52 - Boleto à Prazo	38.165,00	
  53 - Crediário	2.263,00	
  58 - Na entrega	4.958,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-974,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101857	-966,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO	-8,00	
      mandou a mais na NF 101837	
A Receber (+)	375,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	200,00	
Recebimento Prestação (+)	33.012,69	
  11 - Dinheiro	4.430,00	
  14 - Crédito em Conta	28.083,69	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	499,00	
Recebimento (+)	68,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO	8,00	
      mandou a mais na NF 101837	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      socorro jandir gridman	
Compra (-)	-28.521,84	
  52 - Boleto à Prazo	-28.521,84	
A Pagar  (-)	-4.477,91	
  11 - Dinheiro	-64,85	
  56 - A Pagar	-4.413,06	
Pagamento Prestação (-)	-419.017,40	
  11 - Dinheiro	-64,85	
  15 - Débito em Conta	-418.952,55	
Pagamento (-)	-4.694,80	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-100,00	
      LIMPEZA SEMANAL	
  02.01.20 - AGUA	-19,80	
      2 BOMBONA	
  02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-300,00	
      CHAVE DE ACESSO 43250736430901000160650010006235951984877555KM 102907	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-150,00	
      50 KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-45,00	
      15KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-80,00	
      VALE TROCA	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-4.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-5.533,46	
  Troco Final Caixa	-5.533,46	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	4.595,00	
Crédito em Conta	28.083,69	
Cartão Débito T.E.F.	1.316,00	
Cartão Débito P.O.S.	728,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	5.243,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.317,00	
Vale Troca	966,00	
Boleto à Prazo	38.165,00	
Crediário	2.263,00	
Na entrega	4.958,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	5.256,26	
   Saídas (-)	-4.824,50	
   Entradas (+)	4.972,00	
   Troco Final Caixa (-)	-5.533,46	
   Sobrou	129,70	
   
___________________________________________________________
Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes – www.adderi.com.br
.