ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
CNPJ: 05.441.101/0001-11  I.E.: 1240217665
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.244, 0003.0000.003.245, 0003.0000.003.246
Abertura: 22/07/2025  07:49:34
Encerramento: 23/07/2025  16:31:13

Saldo Inicial Caixa (+)	3.436,46	
  Saldo Inicial Caixa	3.436,46	
Venda (+)	15.835,50	
  11 - Dinheiro	288,00	
  12 - Transferência Bancária	2.273,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	1.247,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.171,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.613,00	
  52 - Boleto à Prazo	4.605,50	
  53 - Crediário	755,00	
  58 - Na entrega	1.883,00	
A Receber (+)	355,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	175,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	180,00	
Recebimento Prestação (+)	28.171,55	
  14 - Crédito em Conta	27.004,55	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	499,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	668,00	
Recebimento (+)	107.019,65	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025870	90,00	
      SOCORRO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025871	255,00	
      USADA 60 SEM TROCA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025872	590,00	
      usada de 100ah R$280,00 na troca usada de 70ah R$200,00 na trocavalor da tele R$30,00 TOTAL R$590,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	150,00	
      USADA 60AH	
  02.09.01 - DEVOLUCAO DE VENDA - Doc.02/2025	314,65	
  02.09.03 - DEVOLUCAO DE PIX - Doc.02/2025	3.090,00	
      FIZ UM PIX PARA JOSÉ QUE ERA DA SF	
  10.07 - ENTRADA DE CAIXA - Doc.03/2025	2.500,00	
      bonificação	
  10.60 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EMPRESA) - Doc.07/2025	100.000,00	
A Pagar  (-)	-154.734,75	
  15 - Débito em Conta	-138.537,83	
  56 - A Pagar	-16.196,92	
Pagamento Prestação (-)	-224.231,20	
  15 - Débito em Conta	-224.231,20	
Pagamento (-)	-21.779,26	
  02.01.20 - AGUA	-19,80	
      2 BOMBONA	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00	
      CHAVE DE ACESSO43250738824625002518650010000493131000850208	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-27,30	
  02.01.25 - OUTRAS SAIDAS	-20.000,00	
  02.01.60 - AGUA THEODOMIRO 503	-186,86	
      Água Rigobat n°503	
  02.02.01 - TARIFAS BANCARIAS	-45,00	
      FIDELIDADE	
  02.02.02 - TARIFA DE REGISTRO DE TITULOS	-219,30	
      15/07/2025	2175	25	 R$ 10.087,00 	 R$ 42,50 16/07/2025	2176	31	 R$ 12.589,00 	 R$ 52,70 17/07/2025	2177	32	 R$ 18.353,00 	 R$ 54,40 18/07/2025	2178	41	 R$ 22.741,00 	 R$ 69,70 	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-81,00	
      27KG	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-2.603,66	
  Troco Final Caixa	-2.603,66	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	2.273,00	
Crédito em Conta	131.344,20	
Cartão Débito P.O.S.	1.921,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	180,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.171,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	3.281,00	
Boleto à Prazo	4.605,50	
Crediário	755,00	
A Receber	2.500,00	
Na entrega	1.883,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	3.436,46	
   Saídas (-)	-1.300,80	
   Entradas (+)	468,00	
   Troco Final Caixa (-)	-2.603,66	
   Sem Diferença	0,00	
   
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