ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.247, 0003.0000.003.248, 0003.0000.003.249, 0003.0000.003.250
Abertura: 23/07/2025  08:24:49
Encerramento: 24/07/2025  09:39:09

Saldo Inicial Caixa (+)	4.700,66	
  Saldo Inicial Caixa	4.700,66	
Venda (+)	23.414,00	
  11 - Dinheiro	1.234,00	
  12 - Transferência Bancária	2.905,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	709,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.300,00	
  52 - Boleto à Prazo	14.006,00	
  53 - Crediário	847,00	
  58 - Na entrega	413,00	
A Receber (+)	1.740,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	210,00	
  43 - Cheque Parcelado	1.530,00	
Recebimento Prestação (+)	14.963,03	
  14 - Crédito em Conta	11.470,03	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	413,00	
  31 - Vale Troca	1.550,00	
  43 - Cheque Parcelado	1.530,00	
Recebimento (+)	1.001,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	630,00	
      150AH USADA100AH USADA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA EDIMAR	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	311,00	
      2 USADAS 60AH TROUXE 13KG A MAIS DESCONTADO NA COMPRA R$39,00	
Compra (-)	-28.826,97	
  31 - Vale Troca	-1.550,00	
  52 - Boleto à Prazo	-27.276,97	
A Pagar  (-)	-2.299,06	
  56 - A Pagar	-2.299,06	
Pagamento (-)	-1.550,25	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-3,25	
  02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-303,00	
      KM 103426CHAVE DE ACESSO 43250732140269000160550210000135341099878507	
  02.04.01 - COMPRAS DIVERSAS	-48,00	
      ADRIEL FOI LÁ	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-130,00	
      VALE TROCA	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-66,00	
      22KG	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-5.388,66	
  Troco Final Caixa	-5.388,66	

Conferência Caixa
	
Cheque Parcelado	
   Entradas:		1.530,00	
   Conferido:	1.530,00	
   Sem Diferença		
		
Transferência Bancária	2.905,00	
Crédito em Conta	11.470,03	
Cartão Débito P.O.S.	210,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	709,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	3.300,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	413,00	
Vale Troca	1.550,00	
Boleto à Prazo	14.006,00	
Crediário	847,00	
Na entrega	413,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.700,66	
   Saídas (-)	-1.547,00	
   Entradas (+)	2.235,00	
   Troco Final Caixa (-)	-5.388,66	
   Sem Diferença	0,00	
   
Conferência Final: Sem Diferença	
0,00	
   
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