ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.251, 0003.0000.003.252, 0003.0000.003.253, 0003.0000.003.254
Abertura: 24/07/2025  07:54:14
Encerramento: 28/07/2025  08:26:57

Saldo Inicial Caixa (+)	5.388,66	
  Saldo Inicial Caixa	5.388,66	
Venda (+)	37.754,00	
  11 - Dinheiro	2.134,00	
  12 - Transferência Bancária	1.977,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	599,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	319,00	
  23 - Cartão Crédito à Vista T.E.F.	353,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	7.893,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.833,00	
  52 - Boleto à Prazo	11.022,00	
  53 - Crediário	5.917,00	
  58 - Na entrega	5.707,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-244,00	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.101961	-244,00	
A Receber (+)	880,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	505,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00	
  55 - A Receber	200,00	
Recebimento Prestação (+)	22.244,75	
  11 - Dinheiro	1.913,00	
  14 - Crédito em Conta	17.811,75	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	50,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.226,00	
  31 - Vale Troca	244,00	
Recebimento (+)	1.236,29	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	40,00	
      BORNE	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025878	175,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025881	140,00	
      USADA 45AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA DE 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025886	60,00	
      SOCORRO	
  02.01.29 - LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - Doc.07/2025	123,79	
      09/07/2025	348.084	1.323,35	R$ 26,4709/07/2025	348.377	128,35	R$ 2,5709/07/2025	348.378	452,55	R$ 9,0515/07/2025	348.522	4.235,10	R$ 84,70	
  02.02.01 - TARIFAS BANCARIAS - Doc.FIDELIDADE	22,50	
      ESTORNO FIDELIDADE	
  04.01.04 - CHEQUE DEVOLVIDO - Doc.07/2025	500,00	
      107.162	Braian	Caixa	900099	Fernando da Silva Felles	 R$ 500,00 	
Compra (-)	-6.420,00	
  15 - Débito em Conta	-6.420,00	
A Pagar  (-)	-2.318,40	
  15 - Débito em Conta	-2.245,00	
  56 - A Pagar	-73,40	
Pagamento Prestação (-)	-110.906,86	
  15 - Débito em Conta	-110.906,86	
Pagamento (-)	-3.548,25	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-100,00	
      Limpeza semanal	
  02.01.17 - MANUTENCAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	-120,00	
      GAS PARA ESTOQUE	
  02.01.24 - DESPESA COM VIAGEM	-3,25	
  02.03.13 - ADIANTAMENTO SALARIAL	-300,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-25,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-3.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-6.605,66	
  Troco Final Caixa	-6.605,66	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	1.977,00	
Crédito em Conta	18.333,04	
Cartão Débito T.E.F.	599,00	
Cartão Débito P.O.S.	874,00	
Cartão Crédito à Vista T.E.F.	353,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	175,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	7.893,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	4.059,00	
Vale Troca	244,00	
Boleto à Prazo	11.022,00	
Crediário	5.917,00	
A Receber	200,00	
Na entrega	5.707,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	5.388,66	
   Saídas (-)	-3.545,00	
   Entradas (+)	4.762,00	
   Troco Final Caixa (-)	-6.605,66	
   Sem Diferença	0,00	
   
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