ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.257, 0003.0000.003.258, 0003.0000.003.259, 0003.0000.003.260
Abertura: 28/07/2025  07:59:39
Encerramento: 29/07/2025  11:42:04

Saldo Inicial Caixa (+)	6.710,66	
  Saldo Inicial Caixa	6.710,66	
Venda (+)	38.723,00	
  11 - Dinheiro	946,00	
  12 - Transferência Bancária	5.091,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	327,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.143,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.879,00	
  52 - Boleto à Prazo	17.521,00	
  53 - Crediário	2.547,00	
  58 - Na entrega	6.269,00	
A Receber (+)	860,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	430,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	430,00	
Recebimento Prestação (+)	9.462,00	
  11 - Dinheiro	2.198,00	
  14 - Crédito em Conta	2.220,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	5.044,00	
Recebimento (+)	20.962,70	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA PAGA NO SABADO	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      carga	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025890	175,00	
      USADA 60AH	
  02.05.01 - MENSALIDADE - Doc.07/2025	158,00	
      REEMBOLSO MAQUINA SICREDI	
  04.01.05 - CHEQUES A RECEBER - Doc.07/2025	11.257,20	
      DEPÓSITO CHEQUE 3º	
  04.01.05 - CHEQUES A RECEBER - Doc.07/2025	9.312,50	
      DEPÓSITO CHEQUE 3º	
A Pagar  (-)	-789,90	
  56 - A Pagar	-789,90	
Pagamento Prestação (-)	-18.251,75	
  15 - Débito em Conta	-18.251,75	
Pagamento (-)	-4.899,00	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00	
      KM 174089CHAVE DE ACESSO 43250704357437000561550050000003831358019194	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-125,00	
      41,6 KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-74,00	
      24.6 kg	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.500,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.000,00	
Troco Final Caixa (-)	-5.015,66	
  Troco Final Caixa	-5.015,66	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	5.091,00	
Crédito em Conta	2.553,00	
Cartão Débito T.E.F.	327,00	
Cartão Débito P.O.S.	430,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	4.143,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	7.353,00	
Cheque à Vista T.E.F.	20.569,70	
Boleto à Prazo	17.521,00	
Crediário	2.547,00	
Na entrega	6.269,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	6.710,66	
   Saídas (-)	-4.899,00	
   Entradas (+)	3.204,00	
   Troco Final Caixa (-)	-5.015,66	
   Sem Diferença	0,00	
   
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