ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.265, 0003.0000.003.266, 0003.0000.003.267, 0003.0000.003.268
Abertura: 30/07/2025  07:55:42
Encerramento: 31/07/2025  15:45:38

Saldo Inicial Caixa (+)	4.594,06	
  Saldo Inicial Caixa	4.594,06	
Venda (+)	74.521,00	
  11 - Dinheiro	1.285,00	
  12 - Transferência Bancária	23.763,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	966,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.104,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.157,00	
  31 - Vale Troca	890,00	
  52 - Boleto à Prazo	42.471,00	
  53 - Crediário	878,00	
  58 - Na entrega	1.007,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-1.317,50	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.102118	-427,50	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.102120	-890,00	
A Receber (+)	540,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	140,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	400,00	
Recebimento Prestação (+)	11.469,04	
  11 - Dinheiro	300,00	
  14 - Crédito em Conta	9.747,04	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	294,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.128,00	
Recebimento (+)	175,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	175,00	
      USADA 60AH	
A Pagar  (-)	-51.825,03	
  15 - Débito em Conta	-51.701,46	
  56 - A Pagar	-123,57	
Pagamento Prestação (-)	-51.693,03	
  15 - Débito em Conta	-51.693,03	
Pagamento (-)	-678,50	
  02.01.09 - SEGURANÇA - MONITORAMENTO	-100,00	
      407	
  02.01.09 - SEGURANÇA - MONITORAMENTO	-110,00	
      503	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-66,00	
      22KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-78,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-70,00	
      VALE TROCA	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-218,00	
      72,6 KG	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-36,50	
      12,16KG	
Troco Final Caixa (-)	-5.675,56	
  Troco Final Caixa	-5.675,56	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	23.763,00	
Crédito em Conta	9.747,04	
Cartão Débito T.E.F.	966,00	
Cartão Débito P.O.S.	434,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.104,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	2.685,00	
Vale Troca	890,00	
Boleto à Prazo	42.471,00	
Crediário	878,00	
Na entrega	1.007,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	4.594,06	
   Saídas (-)	-678,50	
   Entradas (+)	1.760,00	
   Troco Final Caixa (-)	-5.675,56	
   Sem Diferença	0,00	
   
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