ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Sessões de Caixa: 0003.0000.003.269, 0003.0000.003.270, 0003.0000.003.271, 0003.0000.003.272
Abertura: 31/07/2025  08:03:13
Encerramento: 00/00/0000  00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	5.675,56	
  Saldo Inicial Caixa	5.675,56	
Venda (+)	25.692,00	
  11 - Dinheiro	1.514,00	
  12 - Transferência Bancária	1.827,00	
  21 - Cartão Débito T.E.F.	823,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	484,00	
  25 - Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.883,00	
  52 - Boleto à Prazo	13.601,00	
  53 - Crediário	3.811,00	
  58 - Na entrega	749,00	
Adiantamento de Clientes (-)	-974,50	
  01.01.06 - VENDA COM ADIANTAMENTO - Doc.102133	-307,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS - Doc.07/2025	-667,50	
      CLIENTE ENVIOU 222,5KG DE SUCATAS - PAGO R$ 3,00 O KG - CHICO/JÉSSICA	
A Receber (+)	1.145,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	60,00	
  24 - Cartão Crédito à Vista P.O.S.	245,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	840,00	
Recebimento Prestação (+)	4.513,00	
  14 - Crédito em Conta	3.425,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.088,00	
Recebimento (+)	780,00	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025903	140,00	
      USADA DE 45AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      carga	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	200,00	
      USADA 40AH SEM TROCA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025905	150,00	
      USADA 60AH	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	30,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025911	30,00	
      CARGA	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS	60,00	
      socorro	
  01.02.01 - PRESTACAO DE SERVICOS - Doc.2025912	140,00	
      USADA 40	
Compra (-)	-41.388,06	
  52 - Boleto à Prazo	-41.388,06	
A Pagar  (-)	-23.390,74	
  15 - Débito em Conta	-1.027,69	
  56 - A Pagar	-22.363,05	
Pagamento Prestação (-)	-250.887,87	
  15 - Débito em Conta	-250.887,87	
Pagamento (-)	-4.012,80	
  02.01.01 - MATERIAL DE LIMPEZA	-100,00	
      LIMPEZA SEMANAL	
  02.01.31 - DIESEL BONGO	-250,00	
      MOACIR	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-29,00	
  02.09.10 - COMPRA DE SUCATAS	-133,80	
      44,6kg	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-1.000,00	
  10.05 - RETIRADA DE CAIXA	-2.500,00	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	1.827,00	
Crédito em Conta	3.885,00	
Cartão Débito T.E.F.	823,00	
Cartão Débito P.O.S.	544,00	
Cartão Crédito à Vista P.O.S.	245,00	
Cartão Crédito à Prazo T.E.F.	2.883,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	1.928,00	
Boleto à Prazo	13.601,00	
Crediário	3.811,00	
Na entrega	749,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	5.675,56	
   Saídas (-)	-4.012,80	
   Entradas (+)	1.834,00	
   Troco Final Caixa (-)	-3.496,76	
   Sem Diferença	0,00	
   
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Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes – www.adderi.com.br
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