ODETE FERREIRA DOS SANTOS PINTO
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THEODOMIRO PORTO DA FONSECA, 407 - FIAO - São Leopoldo - RS - CEP 93020585

Fechamento Caixa

Usuário: JESSICA DA SILVA
Estab.: 0003    Caixa: 0001
Sessao Caixa: 3.274

Abertura: 01/08/2025  08:25:31
Encerramento: 00/00/0000  00:00:00

Saldo Inicial Caixa (+)	1.694,45	
  Saldo Inicial Caixa	1.694,45	
Venda (+)	17.220,00	
  12 - Transferência Bancária	1.758,00	
  22 - Cartão Débito P.O.S.	328,00	
  26 - Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	766,00	
  52 - Boleto à Prazo	10.342,00	
  53 - Crediário	2.543,00	
  58 - Na entrega	1.483,00	
A Receber (+)	5.182,00	
  41 - Cheque à Vista	1.350,00	
  42 - Cheque Pré-datado	3.832,00	
Recebimento Prestação (+)	23.956,00	
  11 - Dinheiro	800,00	
  14 - Crédito em Conta	17.974,00	
  41 - Cheque à Vista	1.350,00	
  42 - Cheque Pré-datado	3.832,00	
Recebimento (+)	70.462,54	
  02.01.29 - LOCACAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS - Doc.07/2025	462,54	
      17/07/2025	349.131	1.509,75	R$ 30,2017/07/2025	349.128	1.531,35	R$ 30,6317/07/2025	349.130	1.508,15	R$ 30,1617/07/2025	349.129	1.459,35	R$ 29,1917/07/2025	349.127	4.174,05	R$ 83,4817/07/2025	349.181	472,35	R$ 9,4517/07/2025	349.206	864,75	R$ 17,3017/07/2025	349.178	3.930,20	R$ 78,6017/07/2025	349.132	1.602,15	R$ 32,0421/07/2025	349.158	1.794,30	R$ 35,8921/07/2025	349.210	476,35	R$ 9,5321/07/2025	349.404	1.237,35	R$ 24,7523/07/2025	349.706	711,75	R$ 14,2423/07/2025	349.7	
  10.60 - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (EMPRESA) - Doc.07/2025	70.000,00	
Compra (-)	-115.914,92	
  52 - Boleto à Prazo	-115.914,92	
Pagamento Prestação (-)	-750,00	
  11 - Dinheiro	-750,00	
Pagamento (-)	-958,00	
  02.01.23 - COMBUSTIVEL SAVEIRO IZP 3I46	-200,00	
      CHAVE DE ACESSO 43250805238312000151550030000079881801307558	
  02.01.35 - MANUTENCAO DE INSTALACOES	-25,00	
  02.01.65 - COMBUSTIVEL SAVEIRO JBC 6D62	-200,00	
      KM 104328CHAVE DE ACESSO 43250889774699000401650090002462511364962374	
  02.03.09 - VALE TRANSPORTES	-260,00	
      26 DIAS = R$ 10,00 POR DIA	
  02.03.09 - VALE TRANSPORTES	-273,00	
      26 DIAS = R$ 10,50 POR DIAPASSAGEM R$ 5,25 (CADA)MAICON (ANA)	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	1.758,00	
Crédito em Conta	88.436,54	
Cartão Débito P.O.S.	328,00	
Cartão Crédito à Prazo P.O.S.	766,00	
Cheque à Vista	2.700,00	
Cheque Pré-datado	7.664,00	
Boleto à Prazo	10.342,00	
Crediário	2.543,00	
Na entrega	1.483,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	1.694,45	
   Saídas (-)	-1.708,00	
   Entradas (+)	800,00	
   Troco Final Caixa (-)	0,00	
   Deve Ter	786,45	
   
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Emitido por ADDERI Soluções Inteligentes – www.adderi.com.br
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