SANTOS E FREITAS COMERCIO DE BATERIAS LTDA
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Fone: (51) 33250206   sf@bateriasfreitas.com.br
RUA DONA MARGARIDA, 990 - NAVEGANTES - Porto Alegre - RS - CEP 90240610

Fechamento Caixa

Usuário: ROSANGELA JESUINO DOS SANTOS
Estab.: 0004    Caixa: 0001
Sessao Caixa: 878

Abertura: 30/07/2025  08:03:37
Encerramento: 31/07/2025  08:17:36

Saldo Inicial Caixa (+)	3.439,99	
  Saldo Inicial Caixa	3.439,99	
Venda (+)	125.890,00	
  12 - Transferência Bancária	2.897,00	
  52 - Boleto à Prazo	122.491,00	
  53 - Crediário	502,00	
Recebimento Prestação (+)	1.456,00	
  14 - Crédito em Conta	1.456,00	
Recebimento (+)	12,00	
  10.07 - ENTRADA DE CAIXA	12,00	
      FLAIO AGUA	
Pagamento (-)	-1.658,60	
  02.01.50 - SERVICOS DE TERCEIROS	-1.118,60	
      SHERON	
  02.01.50 - SERVICOS DE TERCEIROS	-210,00	
      CAROL - TRANSPORTE	
  02.01.50 - SERVICOS DE TERCEIROS	-150,00	
      GILMAR - COMBUSTIVEL	
  02.01.50 - SERVICOS DE TERCEIROS	-180,00	
      DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO	
Troco Final Caixa (-)	-1.793,39	
  Troco Final Caixa	-1.793,39	

Conferência Caixa
	
Transferência Bancária	2.897,00	
Crédito em Conta	1.456,00	
Boleto à Prazo	122.491,00	
Crediário	502,00	
	
Dinheiro	
   Saldo Inicial Caixa (+)	3.439,99	
   Saídas (-)	-1.658,60	
   Entradas (+)	12,00	
   Troco Final Caixa (-)	-1.793,39	
   Sem Diferença	0,00	
   
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